拟融资16.5亿加码氢氧化锂项目 天齐锂业称未来“花销大”

    天齐锂业8月16日披露了对配股申请文件反馈意见的回复，针对监管部门提出的核心意思为“不差钱为何要再融资”的询问，公司选择性地回避了良好的现金流情况，辩称日常运营资金需求巨大，且未来有多笔大额的资本性支出，同时公司披露其近年来受到了税收、环保、产品质量、土地管理等监管部门的一系列处罚，其中非法占用土地一案仍在整改中。
    天齐锂业此次拟配股募集16.5亿元，全部用于在澳大利亚建设“年产2.4万吨电池级单水氢氧化锂项目”。一个事实是，到本年3月底，公司货币资金余额为17.17亿元，持有银行理财产品余额3.35亿元，同时持有可供出售金融资产13.08亿元。据此，监管部分要求公司阐明此次配股融资的必要性。
    公司解说，到本年3月底，公司货币资金余额17.17亿元，其间寄存境外的款项余额为6.76亿元，主要是控股子公司文菲尔德账面货币资金余额4.54亿元，全资子公司天齐澳大利亚拟用于此次募投项目建造的账面资金余额2.22亿元。到3月底，公司敷衍账款、敷衍票据、敷衍税费三项算计6.62亿元，扣除这些负债余额，境内实践可运用的货币资金余额为3.45亿元。
    在承受记者采访的财政人士看来，公司的这种辩解比较“牵强”。“敷衍账款这类负债都是滚动的，正常运营的公司不会挑选一次性结账，和这些项目一同比较的应该是现金流量净额。”记者查询发现，获益锂电池职业的火爆，天齐锂业现金流状况非常好，本年一季度运营活动发生的现金流净额为6.6亿元，上一年全年公司运营活动发生的现金流净额高达17.76亿元。
    事实上，在回复监管部分问询公司是否有必要再融资这一问题时，天齐锂业挑选性地逃避了公司良好的现金流状况，而着重保持日常事务运营需求资金14.87亿元，并有四项算计高达36亿元的本钱性支出。但不容逃避的事实是，到3月底，公司一共持有各类理财产品7只，余额3.35亿元，公司还持有市值超越13亿元的可供出售金融资产，公司也表态将依据标的资产的股价走势及公司的资金需求等状况择机出售。
    除了是否真的缺钱外，监管部分审核再融资的另一个重视要点，系公司是否存在违法违规行为。天齐锂业经自查发表，其最近三年曾遭到三起税务处分，一同环保处分，一同产品质量处分和一同疆土部分处分。其间疆土部分处分系未经有权机关同意就开工建造占用土地，该案被罚款34.2万元至今仍未结束，公司表示正在积极整改，正在补办土地出让手续。